Jednou z veľkých výhod, ktoré prináša SuperFaktúra, je vždy aktuálny prehľad o hospodárení firmy. A aj na základe vašich podnetov prinášame vylepšené prehľady, vďaka ktorým si budete môcť samostatne odsledovať sumy faktúr (a nákladov) a tiež ich úhrady – teda oddelene fakturáciu aj cashflow.
Tab Fakturácia
Vpravo hore si môžete nastaviť časové obdobie, ktoré chcete zobraziť. Prednastavený je vždy aktuálny rok. Vpravo dole si potom platitelia DPH môžu zvoliť, či chcú zobrazovať sumy s dph, alebo bez dph.
Ak máte jednoduché účtovníctvo, v grafe uvidíte faktúry (náklady) a ich úhrady v mesiaci podľa dátumu vystavenia. Pri podvojnom účtovníctve sa zobrazia v mesiaci podľa dátumu dodania.
Graf
V grafe svietia pohľadávky na bledozeleno (po úhrade sa zmenia na tmavozelenú), záväzky bledočerveno (uhradené náklady sú tmavočervené). Celkovú bilanciu vyjadruje žltá krivka. V pravej časti si môžete nastaviť, či jeden stĺpec grafu predstavuje mesiac, kvartál, alebo rok (rok sa dá nastaviť v prípade, ak ako časové obdobie máte nastavené „Všetko“).
Sumy v ľavom stĺpci
Fakturované – suma faktúr, ktoré ste za dané obdobie (rok, mesiac, štvrťrok) vyfakturovali svojim odberateľom. Je to:
- súčet hodnôt z ostrých faktúr
- súčet daňových dokladov k prijatej platbe (platitelia DPH)
- mínus sumy z dobropisov
- zálohové faktúry sa v tejto sume nezobrazujú
Neuhradené faktúry – suma faktúr, ktoré zatiaľ nemajú pridanú úhradu.
Náklady – suma všetkých evidovaných nákladov. Teda suma z došlých faktúr, pokladničných blokov, odvodov, miezd či iných nákladov, ktoré orientačne alebo presne sledujete.
Neuhradené náklady – suma nákladov vystavených vo zvolenom období, ktoré ste svojim dodávateľom ešte neuhradili.
Tab Cashflow
Samostatná záložka – hovorí o tom, čo ste zinkasovali resp. niekomu zaplatili – za celé obdobie, po mesiacoch či štvrťrokoch. Ak ste napr. vyfakturovali 1 000 EUR a odberateľ vám ich aj uhradil, tak za dané obdobie sa suma „Fakturované“ a „Cashflow“ rovná. Ak neuhradil, v časti „Fakturované“ svieti 1 000 EUR a v „Cashflow“ zas nula. Rovnako môže nastať aj situácia, že v danom období ste zatiaľ nevystavili ostrú faktúru, iba prijali preddavok, t.j. úhradu zálohovej faktúry: v časti „Fakturované“ bude teda svietiť nula (zálohové faktúry sa do tejto sumy neťahajú) a v časti „Cashflow“ suma prijatých preddavkov.
Predpoveď vývoja Cashflow
Čerešnička na záver: pri rozhodovaní o budúcich krokoch vo vašom podnikaní je veľmi silným nástrojom predpoveď vývoja cashflow na tento a nasledujúce dva mesiace.
V príjmovej časti sa najprv zoberú všetky neuhradené faktúry, ktoré majú dátum splatnosti v danom mesiaci. Do výpočtu sa berú aj všetky pravidelné faktúry, ktoré ešte len budú vystavené, a ktoré budú tak isto splatné v tom konkrétnom mesiaci.
V nákladovej časti sa obdobne zoberú do úvahy všetky náklady (aj pravidelné) s dátumom splatnosti v danom mesiaci.
Rovnako sú zobrazené jednotlivé stĺpce aj pre nasledujúce dva mesiace a rozdiel medzi budúcimi príjmami a výdavkami je reprezentovaný prerušovanou oranžovou čiarou.
Zaujímajú vás detailné informácie aj o ostatných paneloch v prehľadoch? Pozrite si tento článok.
Pridať komentár